Investicijų planas — Q3

Strateginis investicijų gaires Q3 ketvirčiui, orientuotas į Lietuvos ir Baltijos rinkas: tikslai, rizikos valdymas ir paskirstymas.

Susisiekite dėl planoPrivatumo politika
Santrauka: diversifikuotas portfelis su tvarumo kriterijais.

Pagrindinis tikslas

Siekiame stabilaus realaus grąžos augimo per 12 mėn. laikotarpį, ribojant kintamumą ir užtikrinant likvidumą; ypatingas dėmesys — tvariems projektams ir Lietuvos įmonėms.

  • Tikslinė metinė grąža (pro rata Q3): 6–8%
  • Rizikos profilio lygis: subalansuotas
  • Horizontas: 12–36 mėn.

Greiti skaičiai

6–8%
Tikslinė grąža
Tinkamai paskirstyti

Turto paskirstymas

Rekomenduojamas paskirstymas pagal riziką ir likvidumą — pavyzdinis modelis portfeliui.

Diversifikuotos Baltijos ir Europos akcijos, pasirinktinai tvarumo kriterijai (ESG)

Kokybiškos korporatyvinės ir valstybės obligacijos su laiku iki išpirkimo 2–5 metai

Atsargos trumpalaikiam poreikiui ir galimiems rinkos korekcijoms
Gauti konsultacijąTeisinė informacija

Įgyvendinimo laiko planas

Mėnuo 1

Pradinė analizė, rizikos profilio patvirtinimas, pradinis alokavimas.

Mėnuo 2–3

Portfolio optimizacija, papildomi pirkimai bei užtikrinimas likvidumo.

Mėnuo 4–12

Reguliarus monitoringas, rebalansavimas kas ketvirtį, ataskaitos.

Prognozės & scenarijai

ScenarijusMetinė grąža (prognozė)Rizika
Bazinė6%Vidutinė
Optimistiška9%Padidinta
Pessimistinė2%Maža likvidumo problema
Pastaba: prognozės nėra garantija. Peržiūrėkite rizikos valdymo skyrių ir teisinę informaciją.

Komanda

Advisor

Agnė Petraitė

Vyresnioji investicijų patarėja

Agnė prižiūri portfelio strategiją, atlieka rinkos analizę Baltijos regionui ir pritaiko sprendimus Lietuvos klientams.

Susisiekti su AgnePrivatumo politika

Dažniausiai užduodami klausimai

Taip — pasiūlymas yra subalansuotas, tačiau rekomenduojame pradėti nuo konsultacijos su mūsų patarėju.

Rekomenduojame rebalansuoti kas ketvirtį arba esant reikšmingiems rinkos svyravimams.
Naudojame slapukus paslaugų kokybei gerinti. Skaitykite Privatumo politika.